Firma Oponiarska Dębica S.A. po pierwszym kwartale 2012 roku

Fot. Dębica S.A.

Przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 736,6 mln zł, o 41,4 proc. więcej niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Firma zmieniła zasady rozliczeń w ramach Grupy Goodyear (sprzedaż opon marek innych, niż Dębica bezpośrednio po zakończeniu procesu produkcyjnego). Wyroby są sprzedawane Goodyear Dunlop Tires Operations SA z siedzibą w Luxemburgu (zarejestrowanego w Polsce dla potrzeb VAT). A zatem sprzedaż eksportowa została zastąpiona sprzedażą krajową, nie ma też bezpośredniej sprzedaży opon do Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. W efekcie zmniejszyły się zapasy oraz wzrosły zobowiązania z tytułu podatku VAT.

Dynamika sprzedaży ogółem w warunkach porównywalnych, skorygowana o efekt wprowadzonej zmiany zasad rozliczeń, wyniósł 11,6 proc..

Przychody ze sprzedaży do Grupy Goodyear wyniosły 650,7 mln zł, tj. o 204,3 mln zł więcej, niż w pierwszym kwartale 2011 roku. Wzrost sprzedaży w warunkach porównywalnych wyniósł 11 proc. r./r. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wzrosły o 15,1 proc. do 85,9 mln zł – jak podkreśla firma pomimo zaobserwowanego spadku rynku w Polsce.

- Utrzymanie wysokiej dynamiki sprzedaży dzięki eksportowi w ramach Grupy Goodyear oraz efektywne zarządzanie kosztami wpłynęły na osiągnięcie tak dobrych porównywalnych wyników finansowych w pierwszym kwartale 2012 roku - powiedział Jacek Pryczek, prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. 

W pierwszym kwartale 2012 roku sprzedaż do podmiotów powiązanych stanowiła 88,3 proc. wartości sprzedaży wobec 85,7 proc. w analogicznym kwartale 2011 roku. 

Wzrost przychodów ze sprzedaży pozwolił na 25,5 proc. wzrost zysku brutto ze sprzedaży, (69,3 mln zł, wobec 50,1 mln zł w pierwszym kwartale roku ubiegłego). Dynamika zysku brutto ze sprzedaży wyniosła 14,8 proc. W tym samym czasie o 19,3 proc. wzrósł koszt surowców do produkcji opon.

Rekordowa sprzedaż w pierwszym kwartale 2012 roku przełożyła się na wyższy o 85,6 proc. zysk z działalności operacyjnej, który wzrósł o 19,3 mln złotych, osiągając kwotę 41,9 mln złotych. Dynamika zysku z działalności operacyjnej w warunkach porównywalnych wyniosła 41,1 proc. 

Od 1 stycznia 2012 roku nastąpiło ograniczenie wpływu różnic kursowych na wynik finansowy  w związku z zastąpieniem dolara amerykańskiego polską walutą w fakturach za licencje za udostępnienie przez koncern Goodyear technologii produkcji opon.

Zysk brutto w pierwszym kwartale 2012 roku wyniósł 47,7 mln zł. i był większy o 23,3 mln zł, czyli o 95,5 proc. w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Zysk brutto w warunkach porównywalnych wzrósł o 54,5 proc. r/r. Zysk netto wyniósł 38,3 mln zł i wzrósł o 94,5 proc. r/r., a w warunkach porównywalnych wzrósł o 53,3 proc. r/r.  

Aktywa trwałe na koniec marca 2012 roku wyniosły 664 mln zł i zmniejszyły się o 1,6 mln zł w ciągu pierwszego kwartału. Aktywa obrotowe wyniosły 870 mln zł i zwiększyły się o 80,6 mln zł. Zapasy wyniosły 166,8 mln zł i obniżyły się o 119,4 mln złotych w związku ze zmianą modelu sprzedaży do Grupy Goodyear. Należności krótkoterminowe wyniosły 668,3 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału 2012 roku o 224,5 mln zł, w tym o 219,0 mln zł od jednostek powiązanych, co wynika ze zwiększonej sprzedaży oraz stosowania 23 proc. stawki podatku VAT dla sprzedaży do Goodyear Dunlop Tires Operations SA Luxemburg.

Na koniec marca 2012 roku zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 677,2 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału o 40,7 mln zł. O 16,3 mln zł wzrosły zobowiązania z tytułu podatku VAT oraz o 8,0 mln z tytułu podatku CIT. O 32,0 mln zł wzrosły zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. Krótkoterminowe zobowiązania handlowe zostały obniżone o 22,6 mln zł. Pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wzrosły o 7,0 mln zł.

W pierwszym kwartale 2012 roku działalność operacyjna wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 68,8 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 13,1 mln złotych. Działalność finansowa spółki wygenerowała 31,1 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych, z czego 32,0 mln zł to zwiększone wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym. Na zapłatę odsetek przeznaczono 0,1 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 0,8 mln złotych. Przepływy pieniężne netto za pierwszy kwartał 2012 roku wyniosły minus 50,9 mln zł. 

Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu pierwszego kwartału 2012 roku o 50,9 mln zł, z 58,3 mln na koniec roku 2011 do 7,4 mln złotych na koniec marca 2012 roku. 

- Kolejne miesiące to wyzwanie dla całej branży - mówi prezes Jacek Pryczek. - Poziom popytu jest niepewny, podobnie jak ceny surowców.

ac